Author: Arturo

Uchwała Nr XXIV/115/04
Rady Gminy Ostróda
z dnia 13 lipca 2004r

w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r.

		Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2003 r Nr 15 poz. 148, późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje:

		§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 192.906 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

		§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 192.906 zł -	zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

		§ 3.1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez zwiększenie stanu funduszu na początek roku 2004 o kwotę 75.098 zł i wydatki majątkowe o kwotę 75.098 zł.

		2. Po wprowadzonych zmianach przychody wynoszą 216.050 zł, a wydatki 295.098 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

		§ 4.1. Dokonuje się zmian w załączniku "Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów".

		2. Po zmianach wprowadzających niniejszą uchwałą limit wydatków majątkowych wynosi w 2004 roku - 3.531.641 zł, w 2005 roku - 8.701.929 zł, w 2006 roku - 4.500.000 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

		§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

	- Dochody - 24.443.703 zł;

	- Wydatki - 25.393.703 zł.

		§ 6. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego gminy są:

	- pożyczka w kwocie 800.000 zł;

	- kredyt w kwocie 150.000 zł.

		§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/115/04
Rady Gminy Ostróda
z dnia 13.07.2004 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2004 rok

Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Zmiany | Plan po zmianach
| | | | | Zwiększenie | Zmniejszenie |
758 | | | Różne rozliczenia | 10.615.521 | 3.000 | 27.192 | 10.591.329
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1.013.666 | 3.000 | 27.192 | 989.474
| | 0970 | Różne dochody | 31.750 | 3.000 | - | 34.750
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 941.916 | - | 27.192 | 914.724
900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 98.106 | 217.098 | - | 315.204
| 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | 217.098 | - | 217.098
| | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jed. Fin. Pob. | - | 217.098 | - | 217.098

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/115/04
Rady Gminy Ostróda
z dnia 13.07.2004 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2004 rok

Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Zmiany | Plan po zmianach
| | | | | Zwiększenie | Zmniejszenie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2.532.500 | 224.898 | 27.192 | 2.730.206
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2.507.500 | 224.898 | 27.192 | 2.705.206
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.495.500 | 224.898 | 27.192 | 2.693.206

Zmniejszenie środków pochodzących z programu 'SAPARD" o 27.192 zł,
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków pochodzących z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Budowa kanalizacji sanitarnej w Szyldaku etap. IV iV 88.098 zł,
Budowa sieci wodociągowej w Szyldaku etap IV i V 79.000 zł, Modernizacja wodociagu w miejscowości Pietrzwałd i Naprom 50.000 zł, dofinansowanie Budowy kanalizacji sanitarnej w Szyldaku etap IV i V ze środków własnych o 7.800 zł

600 | | | Transport i łączność | 834.000 | - | 4.800 | 829.200
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 610.000 | - | 4.800 | 605.200
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 279.500 | - | 4.800 | 274.700
| | | Zmniejszenie środków przeznaczonych na budowę chodnika ul. Świetlińska w Kajkowie ( zadanie inwestycyjne zakończone i rozliczone finansowo) | | | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIV/115/04
z dnia 13.07.2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | Stan funduszy na początek roku, w tym: | 4.950 | 75.098 | - | 80.048
1 | -   Środki pieniężne | 4.950 | 75.098 | - | 80.048
2 | -   Należności | - | - | - | -
3 | -   Zobowiązania | - | - | - | -
4 | -   Materiały | - | - | - | -
II | Przychody | 216.050 | - | - | 216.050
| § 083 –  Wpływy z usług | - | - | - | -
| § 069 –  Różne opłaty | 216.050 | - | - | 216.050
| § 296 –  Przelewy redystrybucyjne | - | - | - | -
III | Wydatki | 220.000 | 75.098 | - | 295.098
1 | Wydatki bieżące | 78.000 | - | - | 78.000

§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na 
              realizację zadań bieżących dla jednostek sektora
              finansów publicznych

3.500

-

-

3.500

| § 4110 -  Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | -
| § 4120 –  Fundusz Pracy | - | - | - | -
| § 4210 –  Zakup materiałów i wyposażenia | 27.000 | - | - | 27.000
| § 4270 –  Zakup usług remontowych | 25.000 | - | - | 25.000
| § 4300 –  Zakup usług pozostałych | 22.500 | - | - | 22.500
2 | Wydatki majątkowe | 142.000 | 75.098 | - | 217.098
| § 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 142.000 | - | 142.000 | -

§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na dofin.kosztów

-

75.098
142.000

-

217.098

IV | Stan funduszy na koniec roku, w tym: | 1.000 | - | - | 1.000
1 | -   Środki pieniężne | 1.000 | - | - | 1.000
2 | -   Należności | | | - |
3 | -   Zobowiązania | | | - |
4 | -   Materiały | | | - |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIV/115/04
z dnia 13.07.2004 r.

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów.

Lp.

Dz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Ogółem limit wydatków

Planowane nakłady

Jednostka organiza-
cyjna realizująca zadanie

| | | | Rok 2004 | w tym źródła finansowania | 2005 | 2006 |

Środki ujęte w budżecie gminy

Udział gmin środki pomocowe

Udział
gmin
Środki pomoco-we

| | | | | Własne | Dotacje z budżetu państwa i inne środki | Pożyczka kredyt | Środki pomoco-we SAPARD | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu etap: I | 177.791 | 177.791 | 177.791 | - | - | - | - | - | Urząd Gminy Ostróda
2 | 010 | Budowa sieci wodociągowej w Międzylesiu etap: I | 210.963 | 210.963 | 210.963 | - | - | - | - | - | Urząd Gminy Ostróda

3

010

Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu etap: II i III

1.877.419

1.157.122

-

-

607.952

549.170

378.444
341.853

-

Urząd Gminy Ostróda

4

010

Budowa sieci wodociągowej w Międzylesiu etap: II i III

944.062

483.624

291.576

-

192.048

-

460.438
-

-

Urząd Gminy Ostróda

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5 | 010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Szyldaku etap: IV i V | 534.706 | 534.706 | 271.898 | - | - | 262.808 | - | - | Urząd Gminy Ostróda
6 | 010 | Budowa sieci wodociągowej w Szyldaku etap: IV i V | 79.000 | 79.000 | 79.000 | - | - | - | - | - | Urząd Gminy Ostróda
7 | 010 | Modernizacja wodociągu w miejscowości Pietrzwałd i Naprom | 50.000 | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | - | Urząd Gminy Ostróda

8

010

Budowa kanalizacji sanitarnej Lubajny etap: I

1.561.194

-

-

-

-

-

814.007
747.187

-

Urząd Gminy Ostróda

9

010

Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubajnach Etap: II i Zwierzewie

5.000.000

-

-

-

-

-

500.000
-

2.250.000
2.250.000

Urząd Gminy Ostróda

10

010

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie

2.000.000

-

-

-

-

-

1.000.000
1.000.000

-

Urząd Gminy Ostróda

11 | 600 | Budowa chodnika ul. Świetlińska w Kajkowie | 190.200 | 190.200 | 190.200 | - | - | - | - | - | Urząd Gminy Ostróda
12 | 600 | Budowa nawierzchni ulicy oraz sieci burzowej ul. Kajki w Kajkowie | 64.500 | 64.500 | 64.500 | - | - | - | - | - | Urząd Gminy Ostróda

13

600

Budowa nawierzchni drogi Samborowo- Gierłóż etap: I

760.000

-

-

-

-

-

400.000
360.000

-

Urząd Gminy Ostróda

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
14 | 600 | Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w Smykówku | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | Urząd Gminy Ostróda

15

750

Modernizacja budynku na potrzeby Urzędu Gminy i GOPS

1.323.100

123.100

123.100

-

-

-

1.200.000
-

-

Urząd Gminy Ostróda

16 | 801 | Budowa sali gimnastycznej w Samborowie | 422.100 | 422.100 | 72.100 | 350.000 | - | - | - | - | Urząd Gminy Ostróda

17

900

Ochrona zlewni rz. Drwęcy oraz j. Drwęckiego poprzez budowę kanalizacji sanit. I deszczowej w m-c Idzbark

1.500.000

-

-

-

-

-

750.000
750.000

-

Urząd Gminy Ostróda

18 | 700 | Zakup działki w Samborowie i Wysokiej Wsi | 7.000 | 7.000 | 7.000 | - | - | - | - | - | Urząd Gminy Ostróda
19 | 852 | Zakup komputera i oprogramowania | 11.535 | 11.535 | - | 11.535 | - | - | - | - | Urząd Gminy Ostróda

Razem

16.733.570

3.531.641

1.558.128

361.535

800.000

811.978

5.502.889
3.199.040

2.250.000
2.250.000